Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 595,08 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 638,79 EUR |
| Geldkurs | 639,09 EUR |
| Briefkurs | 656,77 EUR |
| Datum / Zeit | 11.06.24 15:16 |
| Veränderung VT | +1,99 / +0,31% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 568,24 |
| 52 Wochen-Hoch | 640,00 |
| 52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
639,09 |
656,77 |
11.06.24 15:16 |
+0,31% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
639,24 |
656,92 |
11.06.24 08:21 |
+0,35% |
- |
|
| Hamburg |
642,89 |
661,85 |
11.06.24 08:09 |
-0,31% |
- |
|
| Investmentfonds |
648,33 |
680,75 |
10.06.24 15:13 |
+1,13% |
- |
|
| München |
642,68 |
661,96 |
11.06.24 08:06 |
-0,31% |
- |
|
| Quotrix |
640,28 |
658,02 |
11.06.24 07:57 |
+0,11% |
- |
|
| Stuttgart |
642,45 |
653,65 |
11.06.24 15:55 |
+1,35% |
5.854,95 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
0,28% |
17,94% |
27,55% |
45,82% |
104,46% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
16,10 |
15,99 |
13,86 |
17,53 |
19,60 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniNordamerika