UniNordamerika

ISIN DE0009750075

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975007 / Düsseldorf
ISINDE0009750075
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Nord Amerika
Auflegung01.10.1993
Fondsvolumen588,11 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniNordamerika

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs625,41 EUR
Geldkurs625,85 EUR
Briefkurs641,79 EUR
Datum / Zeit28.05.24 21:45
Veränderung VT-2,69 / -0,43%
Durchschnitts-Preis (52W)562,36
52 Wochen-Hoch640,00
52 Wochen-Tief491,55

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniNordamerika

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 625,85 641,79 28.05.24 21:45 -0,43% -
DZ BANK 0,000 0,000 ±0,00% 0,00
Frankfurt 625,90 641,84 28.05.24 09:18 +2,76% 6.430,49
Hamburg 627,54 646,05 28.05.24 08:07 +0,15% -
Investmentfonds 633,47 665,14 27.05.24 16:52 -0,13% -
München 627,38 640,00 28.05.24 08:06 +0,18% -
Quotrix 0,000 0,000 28.05.24 07:57 +0,26% -
Stuttgart 629,05 638,65 28.05.24 11:00 +0,06% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,89% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniNordamerika 0,33% 19,40% 27,51% 44,79% 102,53%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 17,16 15,77 13,77 17,48 19,59
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerFrank Thormann, Nadine König
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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