Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 588,11 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 625,41 EUR |
Geldkurs | 625,85 EUR |
Briefkurs | 641,79 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 21:45 |
Veränderung VT | -2,69 / -0,43% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 562,36 |
52 Wochen-Hoch | 640,00 |
52 Wochen-Tief | 491,55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
625,85 |
641,79 |
28.05.24 21:45 |
-0,43% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
625,90 |
641,84 |
28.05.24 09:18 |
+2,76% |
6.430,49 |
|
Hamburg |
627,54 |
646,05 |
28.05.24 08:07 |
+0,15% |
- |
|
Investmentfonds |
633,47 |
665,14 |
27.05.24 16:52 |
-0,13% |
- |
|
München |
627,38 |
640,00 |
28.05.24 08:06 |
+0,18% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.05.24 07:57 |
+0,26% |
- |
|
Stuttgart |
629,05 |
638,65 |
28.05.24 11:00 |
+0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
0,33% |
19,40% |
27,51% |
44,79% |
102,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,16 |
15,77 |
13,77 |
17,48 |
19,59 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.