Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Düsseldorf |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 588,95 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 626,35 EUR |
| Geldkurs | 626,00 EUR |
| Briefkurs | 640,64 EUR |
| Datum / Zeit | 03.06.24 11:15 |
| Veränderung VT | +8,11 / +1,31% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 564,62 |
| 52 Wochen-Hoch | 640,00 |
| 52 Wochen-Tief | 491,87 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
626,00 |
640,64 |
03.06.24 11:15 |
+1,31% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
626,05 |
640,69 |
03.06.24 08:22 |
+1,05% |
- |
|
| Hamburg |
625,77 |
644,23 |
03.06.24 08:26 |
+0,59% |
- |
|
| Investmentfonds |
628,53 |
659,96 |
31.05.24 11:11 |
-0,58% |
- |
|
| München |
625,62 |
640,00 |
03.06.24 08:32 |
+0,59% |
- |
|
| Quotrix |
626,35 |
640,99 |
03.06.24 07:57 |
+0,97% |
- |
|
| Stuttgart |
629,20 |
637,50 |
03.06.24 11:45 |
+0,74% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
0,53% |
17,06% |
25,34% |
43,10% |
102,30% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
16,28 |
15,87 |
13,81 |
17,48 |
19,58 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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