Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Düsseldorf |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 349,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 136,00 EUR |
Geldkurs | 136,07 EUR |
Briefkurs | 140,23 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 10:15 |
Veränderung VT | -0,15 / -0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 128,27 |
52 Wochen-Hoch | 141,83 |
52 Wochen-Tief | 119,52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
136,07 |
140,23 |
04.06.24 10:15 |
-0,11% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
136,06 |
140,23 |
04.06.24 08:16 |
-0,33% |
- |
|
Hamburg |
137,57 |
141,63 |
04.06.24 08:24 |
-1,73% |
- |
|
Investmentfonds |
137,78 |
137,78 |
31.05.24 19:04 |
-2,07% |
- |
|
Quotrix |
136,13 |
140,23 |
04.06.24 07:57 |
-0,42% |
- |
|
Stuttgart |
136,74 |
139,53 |
04.06.24 09:30 |
-0,27% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
-2,47% |
8,75% |
2,38% |
-21,68% |
9,05% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
21,44 |
16,94 |
16,33 |
19,87 |
20,73 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.