Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Düsseldorf |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 345,39 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 136,15 EUR |
Geldkurs | 136,14 EUR |
Briefkurs | 141,33 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 13:15 |
Veränderung VT | -0,40 / -0,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 128,44 |
52 Wochen-Hoch | 141,83 |
52 Wochen-Tief | 119,52 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
136,14 |
141,33 |
07.06.24 13:15 |
-0,30% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
136,13 |
141,32 |
07.06.24 08:23 |
-0,25% |
- |
|
Hamburg |
140,57 |
144,72 |
07.06.24 08:08 |
-0,27% |
- |
|
Investmentfonds |
141,59 |
141,59 |
06.06.24 13:12 |
+0,93% |
- |
|
Quotrix |
136,21 |
141,41 |
07.06.24 07:57 |
-0,33% |
- |
|
Stuttgart |
136,81 |
140,62 |
07.06.24 13:15 |
-0,44% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
-0,23% |
9,80% |
2,77% |
-20,78% |
10,39% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,55 |
16,96 |
16,08 |
19,88 |
20,73 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.