Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 630,25 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 652,50 EUR |
Geldkurs | 652,35 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 17:30 |
Veränderung VT | +1,60 / +0,25% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 700,50 |
52 Wochen-Tief | 491,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
648,99 |
677,26 |
27.09.24 16:45 |
-0,84% |
- |
|
Frankfurt |
649,09 |
677,41 |
27.09.24 11:50 |
-0,94% |
- |
|
Hamburg |
654,73 |
674,04 |
27.09.24 10:14 |
-0,98% |
- |
|
Investmentfonds |
657,87 |
690,76 |
26.09.24 17:14 |
+0,19% |
- |
|
München |
654,56 |
674,20 |
27.09.24 09:49 |
-1,01% |
- |
|
Quotrix |
648,89 |
677,20 |
27.09.24 07:57 |
-0,88% |
- |
|
Stuttgart |
652,35 |
0,000 |
27.09.24 17:30 |
+0,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
-0,82% |
5,82% |
27,30% |
37,26% |
95,88% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,62 |
16,84 |
14,53 |
18,49 |
21,16 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.