Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 587,87 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 641,35 EUR |
Geldkurs | 641,55 EUR |
Briefkurs | 649,55 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 19:45 |
Veränderung VT | +5,80 / +0,91% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 641,50 |
52 Wochen-Tief | 491,80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 19:45 |
+0,05% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 08:23 |
+0,13% |
- |
|
Hamburg |
636,51 |
655,28 |
07.06.24 08:08 |
+0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
637,83 |
669,72 |
06.06.24 16:52 |
-0,24% |
- |
|
München |
636,42 |
655,51 |
07.06.24 19:23 |
+0,00% |
20.480,42 |
|
Quotrix |
632,47 |
645,00 |
07.06.24 07:57 |
+0,09% |
- |
|
Stuttgart |
641,55 |
649,55 |
07.06.24 19:45 |
+0,91% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
4,20% |
19,60% |
26,33% |
45,70% |
106,23% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,26 |
10,74 |
11,15 |
17,76 |
20,91 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.