Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Stuttgart |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.677,45 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 56,62 EUR |
Geldkurs | 56,65 EUR |
Briefkurs | 58,98 EUR |
Datum / Zeit | 21.06.24 16:45 |
Veränderung VT | +0,40 / +0,71% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,05 |
52 Wochen-Tief | 47,76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,37 |
59,27 |
21.06.24 16:16 |
+0,86% |
- |
|
Frankfurt |
56,37 |
59,27 |
21.06.24 09:31 |
-0,39% |
- |
|
Hamburg |
57,50 |
59,20 |
21.06.24 08:11 |
+0,61% |
- |
|
Investmentfonds |
57,87 |
60,76 |
20.06.24 15:13 |
+0,99% |
- |
|
München |
57,49 |
59,21 |
21.06.24 08:06 |
+0,56% |
- |
|
Quotrix |
56,33 |
59,24 |
21.06.24 07:57 |
+0,25% |
- |
|
Stuttgart |
56,65 |
58,98 |
21.06.24 16:45 |
+0,71% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-3,29% |
4,20% |
4,09% |
-14,58% |
16,00% |
DAX ® |
-2,74% |
9,09% |
13,30% |
18,17% |
47,74% |
Abweichung |
-0,54% |
-4,89% |
-9,21% |
-32,74% |
-31,75% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,80 |
13,56 |
12,80 |
19,05 |
24,41 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.