Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Stuttgart |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.761,75 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 57,33 EUR |
Geldkurs | 57,18 EUR |
Briefkurs | 59,54 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 21:56 |
Veränderung VT | -0,39 / -0,68% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,05 |
52 Wochen-Tief | 47,76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,89 |
60,73 |
07.06.24 21:45 |
-0,68% |
- |
|
Frankfurt |
56,89 |
60,73 |
07.06.24 08:23 |
-0,10% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 08:08 |
+0,07% |
- |
|
Investmentfonds |
59,34 |
62,31 |
06.06.24 16:52 |
+0,14% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
07.06.24 09:05 |
-1,62% |
- |
|
Quotrix |
56,75 |
59,70 |
07.06.24 22:00 |
-0,21% |
- |
|
Stuttgart |
57,18 |
59,54 |
07.06.24 21:56 |
-0,68% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
0,30% |
6,74% |
7,01% |
-14,82% |
21,17% |
DAX ® |
0,69% |
11,60% |
16,27% |
18,37% |
54,06% |
Abweichung |
-0,39% |
-4,86% |
-9,26% |
-33,19% |
-32,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,60 |
12,81 |
12,45 |
18,98 |
24,37 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.