Stammdaten
| KVG | Union Investment Real Estate GmbH |
| WKN / Börse | 980555 / Tradegate |
| ISIN | DE0009805556 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Immobilien unbefristet |
| Auflegung | 01.04.2004 |
| Fondsvolumen | 3.384,43 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
| Aktueller Kurs | 42,10 EUR |
| Geldkurs | 42,10 EUR |
| Briefkurs | 42,40 EUR |
| Datum / Zeit | 05.11.24 15:41 |
| Veränderung VT | -0,25 / -0,59% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 45,75 |
| 52 Wochen-Tief | 38,75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniImmo: Global
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
42,11 |
42,49 |
05.11.24 17:46 |
-0,24% |
- |
  |
| Frankfurt |
42,11 |
42,49 |
05.11.24 09:56 |
+0,70% |
32.137,60 |
|
| Hamburg |
42,10 |
42,40 |
05.11.24 08:06 |
+0,60% |
- |
|
| Investmentfonds |
48,11 |
50,52 |
04.11.24 17:03 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
42,11 |
42,49 |
05.11.24 07:57 |
+0,82% |
- |
|
| Stuttgart |
42,20 |
42,50 |
05.11.24 18:00 |
+0,05% |
153.689,98 |
|
| Tradegate |
42,10 |
42,40 |
05.11.24 15:41 |
-0,59% |
59.883,80 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniImmo: Global |
3,95% |
-2,02% |
0,73% |
-5,38% |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,87 |
10,34 |
11,31 |
8,86 |
0,76 |
| |
Strategie
| Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2020
Länderallokation
Stand: 31.05.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.05.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniImmo: Global