Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A2P37P / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2P37P4 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Alternative Fonds |
Auflegung | 22.01.2013 |
Fondsvolumen | 31,02 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 99,82 EUR |
Ausgabepreis | 102,81 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,29 / +0,29% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 99,53 |
52 Wochen-Tief | 90,66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,53% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
CSR Ertrag Plus |
1,14% |
4,58% |
9,27% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,51 |
3,47 |
3,95 |
- |
- |
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Strategie
Der Fonds ist ein aktiv gemanagter, an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichteter Absolut Return Fonds. Der Fonds wird aktiv gemanagt, orientiert sich aber an einem Vergleichsindex (70 Prozent REXP und 30 Prozent einer Verzinsung von 2,5 Prozent p.a.), den er zu übertreffen versucht. Es wird beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 Prozent des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 Prozent seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG) an. Höchstens 30 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2022
Länderallokation
Stand: 31.03.2022
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2022
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.