Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 737,04 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 64,49 EUR |
Geldkurs | 64,20 EUR |
Briefkurs | 64,78 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 17:28 |
Veränderung VT | -0,15 / -0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,94 |
52 Wochen-Tief | 53,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,20 |
65,33 |
10.06.24 17:45 |
-0,02% |
- |
|
DZ BANK |
64,20 |
64,78 |
10.06.24 17:28 |
-0,23% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,20 |
65,32 |
10.06.24 08:30 |
-0,53% |
- |
|
Hamburg |
64,45 |
66,35 |
10.06.24 08:29 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
64,77 |
67,36 |
07.06.24 17:03 |
-0,25% |
- |
|
München |
64,43 |
66,37 |
10.06.24 08:25 |
-0,55% |
- |
|
Quotrix |
63,21 |
65,34 |
10.06.24 08:00 |
-2,90% |
1.262,66 |
|
Stuttgart |
63,52 |
65,00 |
10.06.24 18:30 |
-0,05% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
0,77% |
7,53% |
13,52% |
21,08% |
44,32% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,08 |
10,78 |
13,53 |
66,45 |
53,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.