Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 724,90 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 63,53 EUR |
Geldkurs | 63,25 EUR |
Briefkurs | 63,82 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 17:28 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,06% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,94 |
52 Wochen-Tief | 53,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
61,79 |
63,88 |
17.06.24 16:46 |
-1,42% |
- |
|
DZ BANK |
63,25 |
63,82 |
17.06.24 17:28 |
-0,06% |
0,00 |
|
Frankfurt |
61,78 |
63,88 |
17.06.24 08:23 |
-0,29% |
- |
|
Hamburg |
63,33 |
65,20 |
17.06.24 08:18 |
-1,65% |
- |
|
Investmentfonds |
63,60 |
66,14 |
14.06.24 17:03 |
-0,70% |
- |
|
München |
63,32 |
65,22 |
17.06.24 08:10 |
-1,60% |
- |
|
Quotrix |
61,78 |
63,88 |
17.06.24 07:57 |
-0,37% |
- |
|
Stuttgart |
62,09 |
63,56 |
17.06.24 17:15 |
-1,04% |
7.405,68 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
-2,56% |
5,61% |
10,87% |
18,28% |
41,23% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,93 |
10,94 |
13,57 |
66,45 |
53,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.