Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 727,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 64,64 EUR |
Geldkurs | 64,35 EUR |
Briefkurs | 64,93 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 17:28 |
Veränderung VT | +0,06 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,94 |
52 Wochen-Tief | 53,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,29 |
65,44 |
07.06.24 20:45 |
-0,11% |
- |
|
DZ BANK |
64,35 |
64,93 |
07.06.24 17:28 |
+0,09% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,28 |
65,44 |
07.06.24 08:23 |
-0,23% |
- |
|
Hamburg |
64,19 |
66,08 |
07.06.24 08:08 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
64,93 |
67,53 |
06.06.24 16:52 |
+0,67% |
- |
|
München |
64,17 |
66,09 |
07.06.24 09:05 |
+0,14% |
- |
|
Quotrix |
63,27 |
65,43 |
07.06.24 07:57 |
-0,04% |
- |
|
Stuttgart |
63,60 |
65,12 |
07.06.24 20:45 |
-0,11% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
1,27% |
7,51% |
12,90% |
20,67% |
45,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,35 |
10,83 |
13,53 |
66,49 |
53,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.