Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / DZ BANK |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 731,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - DZ BANK
Aktueller Kurs | 64,58 EUR |
Geldkurs | 64,29 EUR |
Briefkurs | 64,87 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 17:28 |
Veränderung VT | +0,17 / +0,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,94 |
52 Wochen-Tief | 53,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:45 |
+0,73% |
- |
|
DZ BANK |
64,29 |
64,87 |
06.06.24 17:28 |
+0,26% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:14 |
+1,85% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:07 |
+0,27% |
- |
|
Investmentfonds |
64,50 |
67,08 |
05.06.24 17:03 |
+0,48% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 08:05 |
+0,25% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 22:00 |
+1,59% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:56 |
-0,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
2,08% |
8,16% |
12,79% |
20,37% |
45,27% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,75 |
10,82 |
13,53 |
66,53 |
53,51 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.