Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A400MP / Investmentfonds |
ISIN | LU2744128013 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Alternative Fonds |
Auflegung | 15.02.2024 |
Fondsvolumen | 3,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 100,83 EUR |
Ausgabepreis | 102,85 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 19:04 |
Veränderung VT | +0,05 / +0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 101,60 |
52 Wochen-Tief | 100,03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,40% |
Ausschüttungsart | - |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Performance *
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1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Corporate Bonds 1-3 years Sustainable FK |
0,06% |
- |
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Sharpe-Ratio |
- |
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Volatilität % |
3,57 |
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Strategie
Der Fonds investiert in sämtliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere aus dem Creditbereich. Hierzu gehören neben globalen Staats- und Unternehmensanleihen (inkl. Nachrang) aus dem Investmentgrade- und High-Yield-Bereich vor allem Finanzanleihen, Contingent-Convertible-Bonds, Covered Bonds, Wandelanleihen und Verbriefungspapiere. Es werden Titel aus den Industrie- und Schwellenländern erworben. Zur effizienten Portfoliosteuerung können derivative Instrumente und Credit-Indices eingesetzt werden. Das Durchschnittsrating des Fonds lautet auf Investmentgrade. Einzeltitel müssen ein Rating von mind. B- bei Erwerb aufweisen, Verbriefungen dürfen nur im Investmentgrade-Bereich erworben werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.04.2023
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.