Stammdaten
| KVG | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| WKN / Börse | A2DUKP / Investmentfonds |
| ISIN | LU1642485772 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien USA |
| Auflegung | 05.07.2017 |
| Fondsvolumen | 218,16 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 145,47 EUR |
| Ausgabepreis | 145,47 EUR |
| Datum / Zeit | 14.06.24 10:49 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 145,47 |
| 52 Wochen-Tief | 106,92 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| T. Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund I EUR |
5,12% |
23,22% |
34,71% |
778,44% |
1.084,61% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,97 |
9,41 |
9,70 |
101,00 |
79,28 |
| |
Strategie
| Ziel: Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus den USA mit hoher Marktkapitalisierung. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2021
Länderallokation
Stand: 31.12.2021
Sektorengewichtung
Stand: 31.12.2021
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
T. Rowe Price Funds SICAV US Equity Fund I EUR