Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | A0J22M / Investmentfonds |
ISIN | LU0251129549 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 03.07.2006 |
Fondsvolumen | 92,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (E) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 21,87 EUR |
Ausgabepreis | 23,02 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 20:54 |
Veränderung VT | -0,14 / -0,64% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 22,32 |
52 Wochen-Tief | 18,00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
21,69 |
21,85 |
29.05.24 09:29 |
-1,00% |
- |
|
Düsseldorf |
21,68 |
21,84 |
29.05.24 11:15 |
-0,32% |
- |
|
Frankfurt |
21,68 |
21,84 |
29.05.24 11:20 |
-0,55% |
- |
|
Hamburg |
21,73 |
21,88 |
29.05.24 08:33 |
-0,50% |
- |
|
Investmentfonds |
21,87 |
23,02 |
28.05.24 20:54 |
-0,64% |
- |
|
München |
21,72 |
21,88 |
29.05.24 08:31 |
-0,46% |
- |
|
Quotrix |
21,66 |
21,83 |
29.05.24 07:57 |
-0,82% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A |
3,50% |
12,85% |
14,03% |
16,02% |
28,19% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,16 |
8,65 |
9,63 |
13,20 |
17,32 |
|
Strategie
Strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Legt mindestens 70% in Aktien größerer europäischer U nternehmen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.