Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0249045476 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Rohstoffe |
| Auflegung | 25.04.2006 |
| Fondsvolumen | 402,10 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 57,15 EUR |
| Ausgabepreis | 60,01 EUR |
| Datum / Zeit | 30.09.24 15:13 |
| Veränderung VT | -0,29 / -0,50% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 61,64 |
| 52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,88 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
56,63 |
59,09 |
01.10.24 15:15 |
-0,81% |
- |
  |
| Frankfurt |
56,63 |
59,10 |
01.10.24 08:12 |
-0,81% |
- |
|
| Hamburg |
57,11 |
58,81 |
01.10.24 08:14 |
-0,54% |
- |
|
| Investmentfonds |
57,15 |
60,01 |
30.09.24 15:13 |
-0,50% |
- |
|
| Quotrix |
56,64 |
59,11 |
30.09.24 22:00 |
±0,00% |
- |
|
| Stuttgart |
56,92 |
0,000 |
01.10.24 16:30 |
-0,14% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniCommodities |
0,24% |
5,17% |
2,11% |
10,32% |
37,39% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
19,97 |
17,30 |
16,73 |
20,74 |
20,27 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
| Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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