Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 399,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,29 EUR |
Ausgabepreis | 60,15 EUR |
Datum / Zeit | 19.09.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,90 / +1,60% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,64 |
52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,88 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:45 |
+0,05% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:12 |
+0,40% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:04 |
+0,81% |
- |
|
Investmentfonds |
57,29 |
60,15 |
19.09.24 16:52 |
+1,60% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 22:00 |
+0,56% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:56 |
+0,07% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
1,92% |
2,92% |
-0,51% |
12,50% |
35,14% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,80 |
17,23 |
16,62 |
20,79 |
20,26 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.