Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Investmentfonds |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 423,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 57,50 EUR |
Ausgabepreis | 60,38 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,76 / -1,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,64 |
52 Wochen-Tief | 51,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,88 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,57 |
59,38 |
05.06.24 17:45 |
+0,26% |
- |
|
Frankfurt |
58,00 |
59,38 |
05.06.24 09:24 |
±0,00% |
1.566,00 |
|
Hamburg |
57,40 |
59,09 |
05.06.24 08:04 |
-2,60% |
- |
|
Investmentfonds |
57,50 |
60,38 |
04.06.24 17:14 |
-1,30% |
- |
|
Quotrix |
56,57 |
59,39 |
05.06.24 11:59 |
-2,87% |
36.874,51 |
|
Stuttgart |
56,86 |
0,000 |
05.06.24 18:15 |
+0,14% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
1,42% |
6,86% |
7,25% |
6,56% |
52,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
19,38 |
15,96 |
14,93 |
20,87 |
20,09 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.