Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JEL6 / Investmentfonds |
ISIN | LU0247467987 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
Auflegung | 03.04.2006 |
Fondsvolumen | 325,71 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 41,50 EUR |
Ausgabepreis | 41,50 EUR |
Datum / Zeit | 01.07.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,02% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 41,49 |
52 Wochen-Tief | 39,39 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,90 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: Euro-Corporates
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.07.24 21:45 |
+0,05% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
02.07.24 08:21 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.07.24 08:06 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
41,50 |
41,50 |
01.07.24 16:52 |
+0,02% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
02.07.24 22:00 |
-0,01% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.07.24 21:56 |
+0,05% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: Euro-Corporates |
0,36% |
1,92% |
5,27% |
2,79% |
6,11% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,33 |
0,70 |
0,69 |
1,36 |
1,66 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniReserve: Euro-Corporates wird derzeit überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, angelegt. Zusätzlich wird in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie bspw. ABS (Asset Backed Securities) investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.