Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JEL6 / Investmentfonds |
ISIN | LU0247467987 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
Auflegung | 03.04.2006 |
Fondsvolumen | 322,93 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 42,04 EUR |
Ausgabepreis | 42,04 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 42,04 |
52 Wochen-Tief | 39,98 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,90 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: Euro-Corporates
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
41,19 |
43,66 |
02.10.24 20:45 |
+0,22% |
- |
|
Frankfurt |
41,19 |
43,66 |
02.10.24 08:15 |
+0,05% |
- |
|
Hamburg |
41,92 |
43,16 |
02.10.24 08:13 |
+0,02% |
- |
|
Investmentfonds |
42,04 |
42,04 |
01.10.24 18:09 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
41,20 |
43,66 |
02.10.24 07:57 |
-0,22% |
- |
|
Stuttgart |
41,29 |
43,44 |
02.10.24 20:45 |
+0,22% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,30% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: Euro-Corporates |
0,36% |
2,39% |
5,03% |
4,20% |
7,42% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,29 |
0,41 |
0,66 |
1,37 |
1,66 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniReserve: Euro-Corporates wird derzeit überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Euro-Unternehmensanleihen, darunter auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, angelegt. Zusätzlich wird in Kreditderivate und weitere strukturierte Produkte wie bspw. ABS (Asset Backed Securities) investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.