Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 545,35 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.06.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 63,54 EUR |
Ausgabepreis | 63,54 EUR |
Datum / Zeit | 11.07.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,39 / +0,62% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 64,32 |
52 Wochen-Tief | 53,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
12.07.24 21:45 |
+0,20% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
12.07.24 08:13 |
+0,22% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
12.07.24 08:07 |
+0,11% |
- |
|
Investmentfonds |
63,54 |
63,54 |
11.07.24 17:03 |
+0,62% |
- |
|
Quotrix |
62,32 |
63,86 |
12.07.24 09:32 |
+2,12% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
12.07.24 21:56 |
+0,43% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
1,02% |
8,37% |
15,62% |
21,02% |
40,56% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,31 |
8,68 |
9,47 |
12,83 |
17,21 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.