Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B821 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 565,10 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 65,37 EUR |
Ausgabepreis | 65,37 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 19:15 |
Veränderung VT | -0,58 / -0,88% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,95 |
52 Wochen-Tief | 53,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,18 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,15 |
65,64 |
01.10.24 21:45 |
-1,62% |
- |
|
Frankfurt |
63,15 |
65,64 |
01.10.24 08:12 |
-0,30% |
- |
|
Hamburg |
64,88 |
66,80 |
01.10.24 08:14 |
-0,34% |
- |
|
Investmentfonds |
65,37 |
65,37 |
30.09.24 19:15 |
-0,88% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.09.24 12:11 |
-2,90% |
- |
|
Stuttgart |
63,47 |
65,31 |
01.10.24 21:45 |
-1,24% |
2.250,50 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,85% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss -net- |
2,52% |
6,38% |
19,13% |
28,30% |
42,76% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,08 |
9,93 |
9,27 |
12,75 |
17,18 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.