Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 732,64 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 64,44 EUR |
Ausgabepreis | 67,02 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,40 / -0,62% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,66 |
52 Wochen-Tief | 54,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
62,54 |
64,54 |
29.05.24 20:45 |
+0,05% |
- |
|
DZ BANK |
63,32 |
63,90 |
29.05.24 17:28 |
-1,26% |
0,00 |
|
Frankfurt |
62,54 |
64,54 |
29.05.24 08:23 |
-0,03% |
- |
|
Hamburg |
63,37 |
65,24 |
29.05.24 08:32 |
-0,81% |
- |
|
Investmentfonds |
64,44 |
67,02 |
28.05.24 16:52 |
-0,62% |
- |
|
München |
63,35 |
65,25 |
29.05.24 10:25 |
-0,69% |
1.592,13 |
|
Quotrix |
62,56 |
64,56 |
29.05.24 07:57 |
-0,42% |
- |
|
Stuttgart |
62,85 |
64,22 |
29.05.24 20:45 |
+0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
1,86% |
11,67% |
14,29% |
23,06% |
46,42% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,56 |
7,92 |
9,73 |
12,91 |
17,20 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.