Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 750,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 66,68 EUR |
Ausgabepreis | 69,35 EUR |
Datum / Zeit | 02.10.24 18:09 |
Veränderung VT | -0,21 / -0,31% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,41 |
52 Wochen-Tief | 54,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 21:45 |
+0,94% |
- |
|
DZ BANK |
65,79 |
66,38 |
04.10.24 17:28 |
-0,62% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:35 |
-0,50% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:09 |
-0,65% |
- |
|
Investmentfonds |
66,68 |
69,35 |
02.10.24 18:09 |
-0,31% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 08:11 |
-0,68% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 22:00 |
+0,20% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.10.24 21:56 |
+0,92% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
0,17% |
5,80% |
18,92% |
30,43% |
47,98% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,80 |
9,97 |
9,28 |
12,73 |
17,18 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.