Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 753,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 66,81 EUR |
Ausgabepreis | 69,48 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 19:15 |
Veränderung VT | -0,60 / -0,89% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 67,41 |
52 Wochen-Tief | 54,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
65,32 |
67,51 |
01.10.24 20:45 |
-0,30% |
- |
|
DZ BANK |
66,44 |
67,04 |
01.10.24 17:28 |
+0,27% |
0,00 |
|
Frankfurt |
65,32 |
67,52 |
01.10.24 08:12 |
-0,26% |
- |
|
Hamburg |
66,48 |
68,44 |
01.10.24 08:14 |
-0,09% |
- |
|
Investmentfonds |
66,81 |
69,48 |
30.09.24 19:15 |
-0,89% |
- |
|
München |
66,46 |
68,46 |
01.10.24 08:14 |
-0,20% |
- |
|
Quotrix |
65,30 |
67,49 |
30.09.24 22:00 |
+0,13% |
- |
|
Stuttgart |
65,65 |
67,19 |
01.10.24 20:45 |
-0,42% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
2,56% |
6,56% |
19,54% |
29,67% |
45,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,11 |
9,93 |
9,26 |
12,74 |
17,19 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.