Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0B822 / Investmentfonds |
ISIN | LU0186860408 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 15.03.2004 |
Fondsvolumen | 745,03 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 64,80 EUR |
Ausgabepreis | 67,39 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,44 / -0,67% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 65,66 |
52 Wochen-Tief | 54,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,23 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniDividendenAss A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
63,55 |
66,15 |
24.05.24 18:45 |
-1,75% |
- |
|
DZ BANK |
64,36 |
64,95 |
24.05.24 17:28 |
-0,22% |
0,00 |
|
Frankfurt |
63,56 |
66,16 |
24.05.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
64,76 |
66,67 |
24.05.24 08:12 |
-1,02% |
- |
|
Investmentfonds |
64,80 |
67,39 |
23.05.24 16:52 |
-0,67% |
- |
|
München |
64,74 |
66,69 |
24.05.24 08:13 |
-1,19% |
- |
|
Quotrix |
63,52 |
66,13 |
24.05.24 14:16 |
-4,12% |
8.552,52 |
|
Stuttgart |
63,88 |
65,83 |
24.05.24 18:45 |
-1,77% |
325,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,46% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDividendenAss A |
4,55% |
12,86% |
13,57% |
22,99% |
47,12% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,34 |
7,84 |
9,87 |
12,90 |
17,21 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.