Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | A0CA6W / Investmentfonds |
| ISIN | LU0161332480 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Japan |
| Auflegung | 30.01.2003 |
| Fondsvolumen | 234,16 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 70.890,00 JPY |
| Ausgabepreis | 74.612,00 JPY |
| Datum / Zeit | 28.05.24 20:54 |
| Veränderung VT | +286,00 / +0,41% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 70.983,40 |
| 52 Wochen-Tief | 53.202,30 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 209,70 JPY |
| letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Hamburg |
409,93 |
416,04 |
29.05.24 08:33 |
-0,76% |
- |
  |
| Investmentfonds |
70.890,00 |
74.612,00 |
28.05.24 20:54 |
+0,41% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY |
2,86% |
16,93% |
29,73% |
58,86% |
124,27% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,43 |
14,75 |
15,37 |
15,28 |
18,50 |
| |
Strategie
| Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien japanischer Unternehmen an, die an einer japanischen Wertpapierbörse notiert sind, einschließlich derjenigen, die an japanischen Regionalbörsen und im Freiverkehr Tokio notiert sind. Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen investieren, die Fidelity für unterbewertet ansieht. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY