Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 91,71 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 38,39 EUR |
| Ausgabepreis | 39,54 EUR |
| Datum / Zeit | 19.09.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,04 / +0,10% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 38,41 |
| 52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,21 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:46 |
±0,00% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:03 |
-0,16% |
- |
|
| Investmentfonds |
38,39 |
39,54 |
19.09.24 16:52 |
+0,10% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 22:00 |
+0,48% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:56 |
-0,03% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,89% |
6,26% |
10,49% |
-10,57% |
-4,37% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,61 |
4,59 |
5,47 |
6,57 |
7,29 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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