Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 95,59 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 36,05 EUR |
Ausgabepreis | 37,13 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,01 / -0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 36,70 |
52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
35,44 |
37,15 |
30.05.24 14:15 |
+0,06% |
- |
|
Hamburg |
35,92 |
36,97 |
30.05.24 08:03 |
-0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
36,05 |
37,13 |
28.05.24 16:52 |
-0,03% |
- |
|
Quotrix |
35,45 |
37,15 |
29.05.24 22:00 |
-0,58% |
- |
|
Stuttgart |
35,62 |
0,000 |
30.05.24 14:45 |
+0,11% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
1,66% |
3,27% |
4,29% |
-13,90% |
-7,79% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,62 |
5,49 |
5,75 |
6,45 |
7,30 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.