Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 622392 / Investmentfonds |
ISIN | LU0149266669 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Auflegung | 15.08.2002 |
Fondsvolumen | 96,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 36,48 EUR |
Ausgabepreis | 37,57 EUR |
Datum / Zeit | 19.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,05% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 36,70 |
52 Wochen-Tief | 33,07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
35,93 |
37,61 |
20.06.24 16:46 |
-0,06% |
- |
|
Hamburg |
36,34 |
37,42 |
20.06.24 08:05 |
+0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
36,48 |
37,57 |
19.06.24 17:03 |
-0,05% |
- |
|
Quotrix |
35,95 |
37,61 |
20.06.24 07:57 |
+1,91% |
- |
|
Stuttgart |
36,12 |
0,000 |
20.06.24 17:00 |
-0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta EmergingMarkets |
0,58% |
0,16% |
3,46% |
-13,84% |
-8,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,86 |
5,02 |
5,84 |
6,49 |
7,31 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.