Stammdaten
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 769088 / Investmentfonds |
ISIN | LU0132412106 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Emerging Markets |
Auflegung | 30.06.2003 |
Fondsvolumen | 235,52 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 76,74 USD |
Ausgabepreis | - USD |
Datum / Zeit | 02.10.24 16:19 |
Veränderung VT | +1,46 / +1,93% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 75,32 |
52 Wochen-Tief | 60,01 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,75% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - abrdn SICAV I Emerging Markets Equity Fund A Acc USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
68,78 |
69,81 |
02.10.24 08:44 |
+2,90% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
19.04.23 17:45 |
±0,00% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
19.04.23 11:24 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
19.04.23 08:18 |
±0,00% |
- |
|
Investmentfonds |
76,74 |
- |
02.10.24 16:19 |
+1,93% |
- |
|
München |
68,79 |
69,82 |
02.10.24 08:44 |
+1,79% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
19.04.23 17:51 |
-0,70% |
- |
|
Stuttgart |
67,99 |
70,08 |
02.10.24 18:15 |
+2,27% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
abrdn SICAV I Emerging Markets Equity Fund A Acc USD |
5,77% |
11,21% |
19,84% |
-16,24% |
11,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,06 |
15,42 |
14,57 |
17,64 |
19,48 |
|
Strategie
Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von oder Anteilen an Unternehmen, die in Schwellenmarktländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihres Geschäftes betreiben. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere und aktienbezogene Papiere des chinesischen Festlandes investieren, dabei können nur bis zu 10 % seines Nettovermögens direkt über verfügbare QFII- und RQFII-Quoten oder mittels des Shanghai-Hong-Kong- und des Shenzhen-Hong-Kong-Stock-Connect-Programms oder mittels anderer verfügbarer Mittel investiert werden. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Der Fonds wird innerhalb seiner Anlageziele aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark beschränkt. Sie können Anteile des Fonds üblicherweise an jedem Geschäftstag in Luxemburg bis 13.00 Uhr MEZ kaufen und verkaufen. Weitere Informationen zu Nicht-Handelstagen finden Sie unter www. aberdeen-asset.com. Erträge aus der Anlage in den Fonds werden dem Wert Ihrer Anteile hinzugerechnet. Weitere Informationen über das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds finden sich im Verkaufsprospekt des Fonds. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.03.2024
Länderallokation
Stand: 30.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.