Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. |
| WKN / Börse | 603260 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0117867159 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien China |
| Auflegung | 13.10.2000 |
| Fondsvolumen | 118,00 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 47,40 USD |
| Ausgabepreis | 49,77 USD |
| Datum / Zeit | 30.09.24 20:32 |
| Veränderung VT | ±0,00 / ±0,00% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 47,40 |
| 52 Wochen-Tief | 34,26 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
Arbitrageübersicht - JPMorgan Funds China Fund D
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 13:15 |
-0,63% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 09:11 |
-0,69% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 08:03 |
-1,11% |
- |
|
| Investmentfonds |
47,40 |
49,77 |
30.09.24 20:32 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 13:40 |
-1,39% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 13:15 |
-0,60% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
05.01.24 22:02 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| JPMorgan Funds China Fund D |
27,97% |
26,37% |
11,87% |
-36,97% |
0,62% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
36,38 |
23,21 |
23,17 |
28,10 |
27,47 |
| |
Strategie
| Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in der Volksrepublik China an.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen (einschließlich Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung) investiert, die in der Volksrepublik China ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben. Der Teilfonds kann über das dem Anlageverwalter eingeräumte QFIIInvestitionskontingent sowie Shanghai-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 31.12.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
JPMorgan Funds China Fund D