Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101442050 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 134,11 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 179,19 EUR |
Ausgabepreis | 186,36 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 13:12 |
Veränderung VT | -1,13 / -0,63% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 183,77 |
52 Wochen-Tief | 149,83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,80 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
173,58 |
183,18 |
04.06.24 13:15 |
-1,21% |
- |
|
Frankfurt |
173,56 |
183,18 |
04.06.24 08:16 |
-0,82% |
- |
|
Hamburg |
177,05 |
182,27 |
04.06.24 08:24 |
-0,59% |
- |
|
Investmentfonds |
179,19 |
186,36 |
03.06.24 13:12 |
-0,63% |
- |
|
Quotrix |
173,69 |
183,25 |
04.06.24 13:12 |
-3,98% |
20.822,16 |
|
Stuttgart |
174,43 |
0,000 |
04.06.24 13:15 |
-0,51% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BasicIndustries A |
0,70% |
13,23% |
21,09% |
26,47% |
77,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,28 |
8,54 |
9,87 |
14,81 |
18,11 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.