Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921555 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101442050 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 131,16 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 173,42 EUR |
Ausgabepreis | 180,36 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 17:25 |
Veränderung VT | -0,19 / -0,11% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 183,77 |
52 Wochen-Tief | 149,83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,80 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BasicIndustries A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
170,73 |
178,96 |
18.06.24 20:45 |
-0,38% |
- |
|
Frankfurt |
170,76 |
179,01 |
18.06.24 08:22 |
+0,51% |
- |
|
Hamburg |
173,01 |
178,12 |
18.06.24 08:08 |
+0,52% |
- |
|
Investmentfonds |
173,42 |
180,36 |
17.06.24 17:25 |
-0,11% |
- |
|
Quotrix |
170,76 |
179,00 |
18.06.24 07:57 |
+0,34% |
- |
|
Stuttgart |
171,62 |
0,000 |
18.06.24 21:30 |
-0,31% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BasicIndustries A |
-4,60% |
6,61% |
11,29% |
19,11% |
64,19% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,88 |
8,84 |
9,82 |
14,83 |
18,13 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Industrieunternehmen sowie in Titel aus der Energie- und Rohstoffbranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.