Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 586,93 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 148,04 EUR |
Ausgabepreis | 153,96 EUR |
Datum / Zeit | 17.09.25 17:03 |
Veränderung VT | +0,49 / +0,33% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 181,99 |
52 Wochen-Tief | 142,95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,69 EUR |
letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
144,75 |
149,18 |
18.09.25 17:45 |
-0,01% |
- |
  |
Frankfurt |
144,63 |
149,06 |
18.09.25 08:34 |
-1,34% |
- |
  |
Hamburg |
148,69 |
153,08 |
18.09.25 08:03 |
+0,71% |
- |
  |
Investmentfonds |
148,04 |
153,96 |
17.09.25 17:03 |
+0,33% |
- |
  |
Quotrix |
144,59 |
149,02 |
18.09.25 13:53 |
-1,30% |
9.324,88 |
  |
Stuttgart |
144,63 |
149,06 |
18.09.25 17:45 |
-0,11% |
- |
  |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
-0,61% |
-11,43% |
-19,18% |
-7,34% |
17,48% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,47 |
15,10 |
13,73 |
12,56 |
13,05 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2025
Länderallokation
Stand: 30.06.2025
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.