Börseninformationen

UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921556 / Investmentfonds
ISINLU0101441086
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Gesundheitswesen
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen655,06 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniSector: BioPharma A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis167,93 EUR
Ausgabepreis174,65 EUR
Datum / Zeit17.02.26 14:27
Veränderung VT+1,29 / +0,77%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch180,59
52 Wochen-Tief142,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,69 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 164,21 169,21 18.02.26 14:15 +0,94% -
Frankfurt 164,25 169,26 18.02.26 11:02 +1,10% -
Hamburg 166,60 171,51 18.02.26 08:04 +0,30% -
Investmentfonds 167,93 174,65 17.02.26 14:27 +0,77% -
Quotrix 164,14 169,14 18.02.26 07:27 +0,96% -
Stuttgart 164,25 169,26 18.02.26 14:30 +1,10% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -1,53% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniSector: BioPharma A -0,58% 12,45% -4,91% 5,01% 26,60%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,37 11,73 13,85 12,27 13,02
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.12.2025

Länderallokation

Stand: 31.12.2025

Sektorengewichtung

Stand: 31.12.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerMarkus Manns, Sebastien Buch
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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