Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0101441086 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
| Auflegung | 01.10.1999 |
| Fondsvolumen | 655,06 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.01.2025 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 167,93 EUR |
| Ausgabepreis | 174,65 EUR |
| Datum / Zeit | 17.02.26 14:27 |
| Veränderung VT | +1,29 / +0,77% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 180,59 |
| 52 Wochen-Tief | 142,95 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,69 EUR |
| letzte Ausschüttung | 14.11.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
164,21 |
169,21 |
18.02.26 14:15 |
+0,94% |
- |
  |
| Frankfurt |
164,25 |
169,26 |
18.02.26 11:02 |
+1,10% |
- |
  |
| Hamburg |
166,60 |
171,51 |
18.02.26 08:04 |
+0,30% |
- |
  |
| Investmentfonds |
167,93 |
174,65 |
17.02.26 14:27 |
+0,77% |
- |
  |
| Quotrix |
164,14 |
169,14 |
18.02.26 07:27 |
+0,96% |
- |
  |
| Stuttgart |
164,25 |
169,26 |
18.02.26 14:30 |
+1,10% |
- |
  |
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
  |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniSector: BioPharma A |
-0,58% |
12,45% |
-4,91% |
5,01% |
26,60% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
12,37 |
11,73 |
13,85 |
12,27 |
13,02 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.12.2025
Länderallokation
Stand: 31.12.2025
Sektorengewichtung
Stand: 31.12.2025
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.