Börseninformationen

UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921556 / Investmentfonds
ISINLU0101441086
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Gesundheitswesen
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen643,43 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniSector: BioPharma A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis164,93 EUR
Ausgabepreis171,53 EUR
Datum / Zeit03.02.26 17:03
Veränderung VT-1,29 / -0,78%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch180,78
52 Wochen-Tief142,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,69 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 161,68 166,60 04.02.26 16:45 +0,36% -
Frankfurt 161,67 166,59 04.02.26 09:14 -0,14% -
Hamburg 161,92 166,69 04.02.26 08:04 -2,47% -
Investmentfonds 164,93 171,53 03.02.26 17:03 -0,78% -
Quotrix 161,79 166,72 04.02.26 07:27 +0,74% -
Stuttgart 161,67 166,59 04.02.26 17:30 +0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -1,53% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniSector: BioPharma A 1,30% 14,11% -6,61% 5,77% 27,46%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,94 12,02 13,91 12,27 13,00
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.12.2025

Länderallokation

Stand: 31.12.2025

Sektorengewichtung

Stand: 31.12.2025

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerMarkus Manns, Sebastien Buch
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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