Börseninformationen

UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921556 / Investmentfonds
ISINLU0101441086
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Gesundheitswesen
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen642,83 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.01.2025

12 Monate

UniSector: BioPharma A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis169,13 EUR
Ausgabepreis175,90 EUR
Datum / Zeit16.07.26 16:52
Veränderung VT+2,87 / +1,73%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch173,98
52 Wochen-Tief142,95

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,69 EUR
letzte Ausschüttung14.11.2024
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 17.07.26 21:45 +0,34% -
Frankfurt 0,000 0,000 17.07.26 09:56 -0,88% -
Hamburg 166,19 171,18 17.07.26 08:12 +0,53% -
Investmentfonds 169,13 175,90 16.07.26 16:52 +1,73% -
Quotrix 0,000 0,000 17.07.26 23:01 +0,01% -
Stuttgart 163,93 0,000 17.07.26 21:56 +0,33% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniSector: BioPharma A 6,88% 0,90% 14,62% 9,91% 16,54%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 18,57 14,81 13,49 12,78 13,33
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.05.2026

Länderallokation

Stand: 31.05.2026

Sektorengewichtung

Stand: 31.05.2026

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerMarkus Manns, Sebastien Buch
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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