Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 702,46 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 178,73 EUR |
Ausgabepreis | 185,88 EUR |
Datum / Zeit | 22.05.24 12:06 |
Veränderung VT | +0,36 / +0,20% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 178,98 |
52 Wochen-Tief | 153,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,99 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
174,13 |
181,28 |
23.05.24 12:16 |
+0,45% |
- |
|
Frankfurt |
174,12 |
179,50 |
23.05.24 11:18 |
-0,05% |
- |
|
Hamburg |
178,13 |
183,45 |
23.05.24 08:15 |
+0,67% |
- |
|
Investmentfonds |
178,73 |
185,88 |
22.05.24 12:06 |
+0,20% |
- |
|
Quotrix |
174,15 |
181,30 |
23.05.24 07:57 |
+0,02% |
- |
|
Stuttgart |
175,00 |
180,37 |
23.05.24 12:16 |
+0,40% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
3,72% |
13,91% |
9,35% |
30,34% |
62,87% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,04 |
10,06 |
10,54 |
12,95 |
15,84 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.