UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921556 / Investmentfonds
ISINLU0101441086
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Gesundheitswesen
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen717,43 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniSector: BioPharma A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis180,17 EUR
Ausgabepreis187,38 EUR
Datum / Zeit26.09.24 13:12
Veränderung VT+0,52 / +0,29%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch188,36
52 Wochen-Tief153,44

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,99 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 176,68 183,93 27.09.24 13:16 +0,29% -
Frankfurt 176,69 183,94 27.09.24 11:50 -0,78% -
Hamburg 178,55 183,81 27.09.24 10:14 +0,79% -
Investmentfonds 180,17 187,38 26.09.24 13:12 +0,29% -
Quotrix 176,71 183,96 27.09.24 07:57 -0,89% -
Stuttgart 177,58 183,03 27.09.24 13:15 +0,28% 1.096,32
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -1,53% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniSector: BioPharma A -2,86% 2,00% 9,76% 16,95% 57,41%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,03 11,72 11,23 13,21 15,87
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerMarkus Manns, Sebastien Buch
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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