Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 717,43 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 180,17 EUR |
Ausgabepreis | 187,38 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 13:12 |
Veränderung VT | +0,52 / +0,29% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 188,36 |
52 Wochen-Tief | 153,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,99 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
176,68 |
183,93 |
27.09.24 13:16 |
+0,29% |
- |
|
Frankfurt |
176,69 |
183,94 |
27.09.24 11:50 |
-0,78% |
- |
|
Hamburg |
178,55 |
183,81 |
27.09.24 10:14 |
+0,79% |
- |
|
Investmentfonds |
180,17 |
187,38 |
26.09.24 13:12 |
+0,29% |
- |
|
Quotrix |
176,71 |
183,96 |
27.09.24 07:57 |
-0,89% |
- |
|
Stuttgart |
177,58 |
183,03 |
27.09.24 13:15 |
+0,28% |
1.096,32 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
-2,86% |
2,00% |
9,76% |
16,95% |
57,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,03 |
11,72 |
11,23 |
13,21 |
15,87 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.