Börseninformationen

UniSector: BioPharma A

ISIN LU0101441086

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921556 / Investmentfonds
ISINLU0101441086
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Gesundheitswesen
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen712,96 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(B) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniSector: BioPharma A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis181,45 EUR
Ausgabepreis188,71 EUR
Datum / Zeit01.10.24 18:09
Veränderung VT+0,99 / +0,55%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch188,36
52 Wochen-Tief153,44

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,99 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 175,43 182,63 03.10.24 18:45 -0,20% -
Frankfurt 175,90 182,61 03.10.24 08:16 ±0,00% -
Hamburg 179,13 184,41 03.10.24 08:05 +0,62% -
Investmentfonds 181,45 188,71 01.10.24 18:09 +0,55% -
Quotrix 175,51 182,72 03.10.24 07:57 +0,55% -
Stuttgart 176,29 181,70 03.10.24 19:15 -0,31% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -1,53% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniSector: BioPharma A -3,67% 1,38% 12,58% 21,44% 60,27%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,73 11,65 11,18 13,14 15,87
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerMarkus Manns, Sebastien Buch
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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