Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921556 / Investmentfonds |
ISIN | LU0101441086 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Gesundheitswesen |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 685,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 176,25 EUR |
Ausgabepreis | 183,30 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 13:12 |
Veränderung VT | +0,66 / +0,38% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 178,98 |
52 Wochen-Tief | 153,44 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,99 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniSector: BioPharma A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
169,94 |
176,91 |
04.06.24 13:15 |
+0,21% |
- |
|
Frankfurt |
169,89 |
176,86 |
04.06.24 08:16 |
-0,21% |
- |
|
Hamburg |
174,85 |
180,01 |
04.06.24 08:24 |
+0,71% |
- |
|
Investmentfonds |
176,25 |
183,30 |
03.06.24 13:12 |
+0,38% |
- |
|
Quotrix |
169,88 |
176,85 |
04.06.24 07:57 |
-0,32% |
- |
|
Stuttgart |
170,74 |
175,98 |
04.06.24 13:45 |
+0,21% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-1,53% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniSector: BioPharma A |
1,74% |
10,39% |
9,82% |
27,95% |
62,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,42 |
10,17 |
10,53 |
12,97 |
15,84 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.