UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen361,13 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis146,48 EUR
Ausgabepreis146,48 EUR
Datum / Zeit27.06.24 15:13
Veränderung VT-0,78 / -0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch147,33
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 142,63 145,72 28.06.24 16:45 +1,11% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 142,66 145,72 28.06.24 08:15 -0,16% -
Hamburg 144,60 148,86 28.06.24 08:06 -0,36% -
Investmentfonds 146,48 146,48 27.06.24 15:13 -0,53% -
Quotrix 142,45 145,72 28.06.24 09:33 +0,33% 12.733,41
Stuttgart 143,38 145,00 28.06.24 16:45 +1,22% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 4,28% 17,40% 12,93% -16,08% 13,88%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 16,06 13,40 13,65 16,42 17,52
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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