Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 355,85 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 150,92 EUR |
Ausgabepreis | 150,92 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +3,39 / +2,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 150,92 |
52 Wochen-Tief | 121,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+0,87% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
-0,40% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 10:14 |
+3,06% |
- |
|
Investmentfonds |
150,92 |
150,92 |
26.09.24 17:14 |
+2,30% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
+1,36% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
-0,99% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
5,83% |
11,69% |
20,02% |
-7,02% |
14,70% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,28 |
16,28 |
14,96 |
16,56 |
17,73 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.