UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen356,40 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis143,20 EUR
Ausgabepreis143,20 EUR
Datum / Zeit22.05.24 11:11
Veränderung VT+0,86 / +0,60%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch143,17
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 138,35 143,33 23.05.24 10:15 -0,08% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Hamburg 142,17 146,36 23.05.24 08:15 -0,34% -
Investmentfonds 143,20 143,20 22.05.24 11:11 +0,60% -
Quotrix 137,65 143,27 23.05.24 07:57 -0,31% -
Stuttgart 139,04 142,62 23.05.24 11:00 -0,01% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 7,81% 14,18% 10,65% -13,94% 13,74%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,34 12,66 13,31 16,26 17,46
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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