Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 349,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 140,59 EUR |
Ausgabepreis | 140,59 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
Veränderung VT | +2,81 / +2,04% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 143,20 |
52 Wochen-Tief | 121,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
135,85 |
140,91 |
04.06.24 21:45 |
-0,26% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
135,86 |
140,93 |
04.06.24 08:16 |
-0,33% |
- |
|
Hamburg |
137,83 |
141,89 |
04.06.24 08:24 |
-1,73% |
- |
|
Investmentfonds |
140,59 |
140,59 |
03.06.24 16:52 |
+2,04% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 07:57 |
-0,42% |
- |
|
Stuttgart |
136,54 |
140,23 |
04.06.24 21:45 |
-0,38% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
0,40% |
10,01% |
6,27% |
-20,21% |
9,71% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,70 |
13,11 |
13,50 |
16,30 |
17,49 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.