UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen353,97 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis143,08 EUR
Ausgabepreis143,08 EUR
Datum / Zeit10.06.24 17:58
Veränderung VT+0,67 / +0,47%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch143,20
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 137,44 143,08 12.06.24 09:15 +0,09% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 137,46 143,10 12.06.24 08:13 -0,34% -
Hamburg 141,79 145,98 12.06.24 08:06 +0,68% -
Investmentfonds 143,08 143,08 10.06.24 17:58 +0,47% -
Quotrix 137,57 143,21 12.06.24 07:57 -0,01% -
Stuttgart 138,15 142,39 12.06.24 09:30 -0,07% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 1,84% 14,51% 7,20% -17,20% 14,85%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 14,58 13,40 13,57 16,38 17,53
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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