Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921590 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100938306 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 355,33 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 141,22 EUR |
Ausgabepreis | 141,22 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 12:17 |
Veränderung VT | -1,73 / -1,21% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 143,20 |
52 Wochen-Tief | 121,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,78 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
138,97 |
144,16 |
27.05.24 12:15 |
+1,00% |
- |
|
DZ BANK |
101,06 |
101,87 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
138,96 |
144,14 |
27.05.24 08:39 |
+0,98% |
- |
|
Hamburg |
141,40 |
145,58 |
27.05.24 08:10 |
+0,46% |
- |
|
Investmentfonds |
141,22 |
141,22 |
24.05.24 12:17 |
-1,21% |
- |
|
Quotrix |
138,94 |
144,13 |
27.05.24 07:57 |
+3,54% |
- |
|
Stuttgart |
139,66 |
143,42 |
27.05.24 12:45 |
+1,13% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,88% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific -net- |
7,45% |
13,04% |
8,95% |
-15,06% |
14,38% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,02 |
12,65 |
13,28 |
16,25 |
17,45 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.