UniAsiaPacific -net-

ISIN LU0100938306

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921590 / Investmentfonds
ISINLU0100938306
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen355,33 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniAsiaPacific -net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis141,22 EUR
Ausgabepreis141,22 EUR
Datum / Zeit24.05.24 12:17
Veränderung VT-1,73 / -1,21%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch143,20
52 Wochen-Tief121,75

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,78 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific -net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 138,97 144,16 27.05.24 12:15 +1,00% -
DZ BANK 101,06 101,87 03.05.24 08:00 ±0,00% 0,00
Frankfurt 138,96 144,14 27.05.24 08:39 +0,98% -
Hamburg 141,40 145,58 27.05.24 08:10 +0,46% -
Investmentfonds 141,22 141,22 24.05.24 12:17 -1,21% -
Quotrix 138,94 144,13 27.05.24 07:57 +3,54% -
Stuttgart 139,66 143,42 27.05.24 12:45 +1,13% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,88% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific -net- 7,45% 13,04% 8,95% -15,06% 14,38%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,02 12,65 13,28 16,25 17,45
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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