Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 382,06 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 139,60 EUR |
Ausgabepreis | 145,18 EUR |
Datum / Zeit | 11.06.24 15:13 |
Veränderung VT | -0,66 / -0,47% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 140,35 |
52 Wochen-Tief | 119,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,22 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
137,53 |
141,37 |
12.06.24 16:45 |
+1,79% |
- |
|
Frankfurt |
137,54 |
141,38 |
12.06.24 08:13 |
-0,45% |
- |
|
Hamburg |
139,12 |
143,22 |
12.06.24 08:06 |
+0,08% |
- |
|
Investmentfonds |
139,60 |
145,18 |
11.06.24 15:13 |
-0,47% |
- |
|
Quotrix |
137,40 |
141,24 |
12.06.24 07:57 |
+0,74% |
- |
|
Stuttgart |
138,23 |
140,68 |
12.06.24 16:45 |
+1,80% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
1,87% |
14,71% |
7,58% |
-16,32% |
16,88% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,86 |
13,37 |
13,62 |
16,40 |
17,53 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.