UniAsiaPacific A

ISIN LU0100937670

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse921589 / Investmentfonds
ISINLU0100937670
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Asien Pazifik Ex Japan
Auflegung01.10.1999
Fondsvolumen389,77 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniAsiaPacific A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis149,99 EUR
Ausgabepreis155,99 EUR
Datum / Zeit27.09.24 17:03
Veränderung VT+1,89 / +1,28%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch148,10
52 Wochen-Tief119,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,22 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 145,82 151,80 30.09.24 20:45 -1,43% -
Frankfurt 145,78 151,76 30.09.24 08:20 +2,25% -
Hamburg 146,85 151,54 30.09.24 08:27 +1,17% -
Investmentfonds 149,99 155,99 27.09.24 17:03 +1,28% -
Quotrix 145,74 151,72 30.09.24 07:57 +1,96% -
Stuttgart 146,51 151,01 30.09.24 21:00 -1,49% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,51% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniAsiaPacific A 5,87% 11,89% 20,45% -6,04% 16,73%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,28 16,28 14,96 16,56 17,72
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerHannah Cunliffe, Omar Abu Rashed
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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