Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 921589 / Investmentfonds |
ISIN | LU0100937670 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 389,77 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 149,99 EUR |
Ausgabepreis | 155,99 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 17:03 |
Veränderung VT | +1,89 / +1,28% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 148,10 |
52 Wochen-Tief | 119,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,22 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniAsiaPacific A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
145,82 |
151,80 |
30.09.24 20:45 |
-1,43% |
- |
|
Frankfurt |
145,78 |
151,76 |
30.09.24 08:20 |
+2,25% |
- |
|
Hamburg |
146,85 |
151,54 |
30.09.24 08:27 |
+1,17% |
- |
|
Investmentfonds |
149,99 |
155,99 |
27.09.24 17:03 |
+1,28% |
- |
|
Quotrix |
145,74 |
151,72 |
30.09.24 07:57 |
+1,96% |
- |
|
Stuttgart |
146,51 |
151,01 |
30.09.24 21:00 |
-1,49% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsiaPacific A |
5,87% |
11,89% |
20,45% |
-6,04% |
16,73% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
13,28 |
16,28 |
14,96 |
16,56 |
17,72 |
|
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien asiatisch/pazifischer Unternehmen. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.