Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 379,57 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 80,96 EUR |
Ausgabepreis | 80,96 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,44 / -0,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 84,58 |
52 Wochen-Tief | 59,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
79,36 |
82,77 |
01.10.24 10:15 |
-0,82% |
- |
|
Frankfurt |
81,00 |
82,77 |
01.10.24 08:12 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
81,50 |
0,000 |
01.10.24 08:25 |
+0,62% |
- |
|
Investmentfonds |
80,96 |
80,96 |
27.09.24 17:03 |
-0,54% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
01.10.24 08:17 |
+0,25% |
- |
|
Quotrix |
79,40 |
82,78 |
01.10.24 07:57 |
+0,57% |
- |
|
Stuttgart |
79,76 |
0,000 |
01.10.24 10:30 |
+0,18% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
1,56% |
4,88% |
31,70% |
22,44% |
98,78% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
17,21 |
17,42 |
15,33 |
19,22 |
21,30 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.